证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-008
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 1 次提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的果然、准确和完好意思，莫得不实纪录、
误导性文书约略紧要遗漏。
特地提醒：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各别，特地提醒“耐普转债”捏券东谈主属目在限期内转股。
限的，不行将所捏“耐普转债”调治为股票，特提请“耐普转债”捏券东谈主温顺不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日衔接的 15 个往将来技巧，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已精辟衔接 30 个往将来
中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），也曾触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券召募露出书》（以下简称“《召募露出书》”）中有
条件赎回要求。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，首肯公司行
使提前赎回的权益。现将提前赎回“耐普转债”的关系事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于首肯江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可调治公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）首肯，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌走动，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
阐明《深圳证券走动所创业板股票上市秩序》等联系秩序和《召募露出书》
的关系商定，本次可调治公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
技巧付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的调整
阐明《深圳证券走动所创业板股票上市秩序》等联系秩序和《召募露出书》
的关系商定，“耐普转债”的脱手转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调整，转股价钱由 37.00 元/股调整
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于调整“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调整，转股价钱由 24.40 元
/股调整为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于调整“耐普转债”转股价钱的公告》。
捏有股份数后为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应调整，转股价钱由 17.34 元/股调整为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于调整“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况抽象
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日衔接的 15 个往将来技巧，公司的
股票价钱已精辟在衔接 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。也曾触发公司
《召募露出书》中商定的有条件赎回“耐普转债”要求。
（二）赎回要求
阐明公司《召募露出书》商定，转股期内当下述两种情形的率性一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
调治公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在衔接三十个往将来中至少十五个往将来
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来
按调整前的转股价钱和收盘价瞎想，调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘
价瞎想。
三、“耐普转债”赎回施行安排
（一）赎回价钱
阐明《召募露出书》中对于有条件赎回要求的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），瞎想进程如下：
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365
B：指捏有东谈主捏有的可调治公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可调治公司债券夙昔票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本体日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
遗弃 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的举座“耐普转债”捏有东谈主。
（三）赎回门径实时刻安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
四、公司本体界限东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上的鼓励、董
事、监事、高等搞定东谈主员在赎回条件精辟前的六个月内走动“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司本体界限东谈主、控股鼓励、捏股 5%以上鼓励、董事、监事、
高等搞定东谈主员在本次“耐普转债”赎回条件精辟前六个月内不存在走动“耐普转
债”情况。
五、其他需露出的事项
进行转股报告，具体转股操作提出可转债捏有东谈主在报告前谈判开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往将来内屡次报告转股的，将合并瞎想转股数目。可转债捏
有东谈主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系秩序，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
报告后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可调治公司债券提前赎回事宜的法律见地书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查见地》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
